Поступление денежных средств:
Доходы за период 01.01.2025-31.12.2025 г г составили 5 926 884 руб 65 коп в т.ч.: на расчетный счет — 4 711 114,65
в кассу — 1 215 770,00
| Целевые взносы 2025 | 1217326,18 |
| Целевые взносы 2018-2024 | 600244,41 |
| Членский взнос 2025 г | 955801,02 |
| Членский взнос 2018-2024 | 460640,52 |
| Оплата электроэнергии | 1435226,96 |
| Подключение к электричеству | 225480,00 |
| Ремонт трансформатора | 195596,27 |
| Пени | 42800,76 |
| Прочее (возмещение садоводами) грейдер, крошка | 20300,00 |
| Проценты по депозиту | 318632,23 |
| Субботник | 109750,00 |
| Целевой взнос за дорогу | 127550,00 |
| Чистка снега (от садоводов за чистку в частном порядке) | 77532,00 |
| Целевой за модернизацию 2020-2023 | 140004,30 |
| Итого | 5 926 884,65 |
Расход денежных средств: Расходов за период 01.01.2025-31.12.2025 г составил 5 892 148 рублей 54 коп вт.ч:
| Оплата электроэнергии | 1100000,00 |
| Оплата труда (председатель 27000, бухгалтер 18000, кассир 8000, сторож 25000) | 897008,00 |
| Вывоз мусора, в том числе бак 84000 | 385655,89 |
| Шлагбаум (ремонт, связь) | 21022,0
|
| Чистка снега (77532 вернули), за минусом возврата 71168 | 148700,00 |
| Содержание сторожа
(газ, дрова, уголь корм собакам, мелкий ремонт сантехники и т.д ) |
63045,06 |
| Содержание дороги (щебень, крошка, грейдер, каток) | 1303000,00 |
| Снегоход (бензин) | 10074,4 |
| Бензин
|
47999,73 |
| Налоги, госпошлина, страховые взносы | 101764,77 |
| Банковские расходы | 15213,69
|
| Благоустройство (трубы ремонт забора, цветы, бензин и леска для триммера, саморезы) | 40718,53
|
| Интернет (видеонаблюдение площадка и сторожка)
|
25441,00 |
| Канцелярия, заправка картриджей | 3847,00 |
| Телефонная связь
(сторожу, председателю) |
12283,00 |
| Замена ламп центральное освещение | 22000,00 |
| Установка счетчиков | 52604,16 |
| 1 с | 5000,00 |
| Снос деревьев | 75900,00 |
| Ремонт трансформатора | 678519,55 |
| Ремонт ноутбука | 11500,00 |
| Модернизация ээ | 870851,76 |
| Итого | 5 892 148,54 |
Остаток денежных средств на 31.12.2024 составил: 3 159 324 руб 74 коп
Расчетный счет НСТ «ЗАРЯ» — 2 663 347 руб.70 коп.
Наличные денежные средства – 495 977 руб.04 коп.
Итого: 3 159 324 руб 74 коп
Доходы за период 01.01.2025-31.12.2025 г г составили 5 926 884 руб 65 коп в т.ч.: на расчетный счет — 4 711 114,65
в кассу — 1 215 770,00
Расход 5 892 148 рублей 54 коп.
Остаток денежных средств на 31.12.2025 составил: 3 194 060 руб 85 коп
Расчетный счет НСТ «ЗАРЯ» — 3 065 717,53 руб.70 коп.(в том числе 2600000 депозит)
Наличные денежные средства – 128 343 руб.32 коп.
Итого: 3 194 060 руб 85 коп
Добавить комментарий