Поступление денежных средств:
Доходы за период 01.01.2024-31.12.2024 г составили 5 505 010 руб 47 коп в т.ч.: на расчетный счет — 4 239 432,74
в кассу — 1 265 577,73
| Целевые взносы 2024 | 1233543,50 |
| Целевые взносы 2018-2023 | 388464,74 |
| Членский взнос 2024 г | 847054,23 |
| Членский взнос 2018-2023 | 419511,75 |
| Оплата электроэнергии | 1573382,36 |
| Подключение к электричеству | 100001,31 |
| Продажа участков | 76080,00 |
| Пени | 46230,00 |
| Прочее (возмещение садоводами) грейдер, крошка, ремонт шлагбаума | 12300,48 |
| Проценты по депозиту | 288159,26 |
| Субботник | 100100,00 |
| Целевой взнос за дорогу | 54410,00 |
| Чистка снега (от садоводов за чистку в частном порядке) | 72500 |
| Возмещение за установку счетчиков | 3400,00 |
| Целевой за модернизацию 2020-2023 | 289872,84 |
| Итого | 5 505 010,47 |
Расход денежных средств: Расходов за период 01.01.2024-31.12.2024 г
составил 5 131 257 рублей 27 коп.
вт.ч:
| Оплата электроэнергии | 1300000,00 |
| Оплата труда (председатель 27000, бухгалтер 18000, кассир 8000, сторож 25000) | 880554,00 |
| Вывоз мусора +бак для мусора 81000 | 309516,46 |
| Шлагбаум (ремонт, садовод возместил ) | 11300,00
|
| Чистка снега (72500 вернули), за минусом возврата 64500 | 137000,00 |
| Содержание сторожа
(газ, дрова, уголь корм собакам, мелкий ремонт сантехники и т.д ) |
58902,62 |
| Содержание дороги (щебень, крошка, грейдер, каток) | 1004600,00 |
| Снегоход (бензин, консервация, масло, доставка) | 12758,80 |
| Бензин
|
48000,00
|
| Налоги, госпошлина, страховые взносы | 251342,82 |
| Банковские расходы | 3361,14
|
| Благоустройство (частично замена кашпо, паребрики, песок, цемент, услуги разнорабочих, расходы на субботник, лавочки, мусорка на береговой зоне) | 75603,71 |
| Интернет (видеонаблюдение)
|
14750,00 |
| Сайт (2 года) | 8600,00 |
| Канцелярия, заправка картриджей | 5965,00 |
| Телефонная связь
(сторожу, председателю) |
11880,00 |
| Прочее баннеры | 4758,00 |
| Установка счетчиков | 79652,86 |
| 1 с | 13400,00 |
| Освещение центральное замена ламп | 36000,00 |
| Ремонт линий | 23707,86 |
| Инвентарь триммер | 12000,00 |
| Модернизация ээ | 827604,00 |
| Итого | 5131257,27 |
ОСТАТОК денежных средств на 31.12.2023 составил: 2 785 571 руб 54 коп
Расчетный счет НСТ «ЗАРЯ» — 458 288 руб.82 коп.
Депозитный счет НСТ Заря – 2 000 000 руб. 00 коп
Наличные денежные средства – 327 282 руб.72 коп.
ПРИХОД за период 01.01.24-31.12.24 составили 5 505 010 руб 47 коп в т.ч.:
на расчетный счет — 4 239 432,74
в кассу — 1 265 577,73
РАСХОД– 5 131 257 рублей 27 коп.
ОСТАТОК денежных средств на 31.12.2024 составил: 3 159 324 руб 74 коп, в том числе:
Расчетный счет НСТ «ЗАРЯ» — 2 663 347 руб.70 коп.
Наличные денежные средства – 495 977 руб.04 коп.
Добавить комментарий